富国中证细分机械开荒产业主题往还型灵通式指数证券投资基金
基金家具云尔摘抄更新
本摘抄提供本基金的弥留信息，是招募阐发书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募阐发书等销售文献。
一、 家具粗略
富国中证细分机械开荒产业
基金简称 基金代码 159886
主题 ETF
场内简称 机械 ETF
上市往还所 深圳证券往还所 上市日历 2021 年 4 月 28 日
基金解决东说念主 富国基金解决有限公司 基金托管东说念主 中国工商银行股份有限公司
基金契约胜仗日 2021 年 04 月 15 日 基金类型 股票型
运作方式 平常灵通式 灵通频率 每个灵通日
往还币种 东说念主民币
任职日历 2021 年 04 月 15 日
基金司理 蔡卡尔
证券从业日历 2013 年 08 月 06 日
任职日历 2025 年 02 月 26 日
基金司理 殷钦怡
证券从业日历 2017 年 04 月 17 日
二、 基金投资与净值推崇
（一） 投资目的与投资计谋
投资目的 详尽追踪方针指数，追求追踪偏离度和追踪舛错最小化。
本基金的投资畛域主要为方针指数成份股、备选成份股（均含存托笔据）和其他
股票。为更好地罢了投资目的，本基金可一丝投资于部分非成份股（包含主板、
中小板、创业板过头他经中国证监会允许刊行的股票）、存托笔据、债券（国债、
央行单据、场地政府债券、政府相沿机构债券、政府相沿债券、金融债券、企业
债券、公司债券、次级债券、可诊疗债券、可交换债券、可别离往还可转债、短
期融资券（含超短期融资券）、中期单据等）、金钱相沿证券、债券回购、银行存
款、同行存单、孳生器具（股指期货、股票期权等）
、货币商场器具以及中国证
投资畛域 监会允许基金投资的其他金融器具（但须合适中国证监会关系法则）。如法律法
规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金解决东说念主在履行稳当法子后，可
以将其纳入投资畛域。本基金可根据法律法例的法则参与融资及转融通证券出
借业务。基金的投资组合比例为：本基金投资于方针指数成份股和备选成份股
（均含存托笔据）的比例不得低于基金金钱净值的 90%，且不低于非现款基金资
产的 80%，因法律法例的法则而受轨则的情形之外。本基金每个往还日日终在扣
股指期货和股票期权合约需交纳的往还保证金后，应当保握不低于往还保证金
一倍的现款，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金主要接受完全复制法，即按照方针指数的成份股构成过头权重构建基金
股票投资组合，并根据方针指数成份股过头权重的变化进行相应诊疗。在正常
商场情况下，本基金力图日均追踪偏离度的皆备值不向上 0.2%，年追踪舛错不
主要投资计谋
向上 2%。本基金的金钱建立计谋、存托笔据投资计谋、债券投资计谋、可转债
（含别离往还可转债）及可交换债券投资计谋、金钱相沿证券投资计谋、股指期
货投资计谋、参与融资及转融通证券出借业务计谋、股票期权投资计谋详见法
律文献。
功绩比较基准 本基金功绩比较基准为中证细分机械开荒产业主题指数收益率。
本基金属于股票型基金，预期风险与收益高于羼杂型基金、债券型基金与货币
风险收益特征 商场基金。本基金主要投资于方针指数成份股及备选成份股，具有与方针指数
雷同的风险收益特征。
注：确定请阅读《招募阐发书》中“基金的投资”章节的关系内容。
（二） 投资组搭伙产建立图表
注：截止日历 2024 年 12 月 31 日。
（三） 自基金契约胜仗以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
注：本基金契约胜仗日 2021 年 04 月 15 日。功绩推崇截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往功绩
不代表异日推崇。
三、 投成本基金波及的用度
（一） 基金销售关系用度
注：投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不向上 0.5%的圭臬收取佣金，其中
包含证券往还所、登记机构等收取的关系用度。
（二） 基金运作关系用度
用度类别 年费率/收费方式 收取方
解决费 0.50% 基金解决东说念主、销售机构
托管费 0.10% 基金托管东说念主
审计用度 13,000.00 元/年 司帐师事务所
信息泄露费 50,000.00 元/年 法则泄露报刊
注：以上用度将从基金金钱中扣除；本基金往还证券等产生的用度和税负，按本质发生额从基金资
产扣除。年用度金额为预估值，最终本质金额以基金按期敷陈泄露为准。除上述用度外的其他运作
用度，详见《招募阐发书》中的“基金用度与税收”章节。若本基金触发基金契约中对于“基金份
额握有东说念主数目和金钱畛域”的预警情形，基金解决东说念主可决定是否承担本基金项下关系固定用度，最
终本质情况以基金按期敷陈泄露为准。
（三） 基金运作详尽用度测算
基金运作详尽费率（年化）
注：若投资者认购/申购本基金份额，在握或然代，投资者需支拨的运作费率如上表所示。基金管
理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报泄露的关总计据为基准测算。
四、 风险揭示与弥留教导
（一） 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应稳健阅
读本基金的《招募阐发书》等销售文献。
本基金投资中的风险包括：投成本基金风险详见招募阐发书“风险揭示”章节，包括：因政事、
经济、社会等环境身分对质券价钱产生影响而酿成的系统性风险，个别证券独到的非系统性风险，
基金解决东说念主在基金解决施行历程中产生的基金解决风险等。
本基金的独到风险包括：1、指数化投资的风险
本基金投资于方针指数成份股和备选成份股（均含存托笔据）的比例不得低于基金金钱净值的
数情况下将保管较高的股票仓位，在股票商场下落的历程中，可能濒临基金净值与方针指数同步下
跌的风险。
（1）方针指数波动的风险
（2）方针指数陈述与股票商场平均陈述偏离的风险
（3）方针指数值假想出错的风险
（4）方针指数编制决议带来的风险
（5）方针指数变更的风险
（6）成份股停牌的风险
（7）指数编制机构住手做事的风险
在正常商场情况下，本基金力图日均追踪偏离度的皆备值不向上 0.2%，年追踪舛错不向上 2%。
如因方针指数编制法则诊疗或其他身分导致追踪偏离度和追踪舛错向上正常畛域的，基金解决东说念主将
遴选合理设施幸免追踪舛错进一步扩大。
尽管本基金将通过有用的套利机制使基金份额二级商场往还价钱的折溢价轨则在一定畛域内，
但基金份额在证券往还所的往还价钱受诸多身分影响，存在不同于基金份额净值的情形，即存在价
格折溢价的风险。
由于证券商场的往还机制和时候抑制，完成套利需要一定的时候，因此套利存在一定风险。同
时，买卖一篮子股票和 ETF 存在冲击成本和往还成本，是以折溢价在一定畛域之内也不可酿成套利。
另外，当一篮子股票中存在涨停或临时停牌的情况时，也会由于买不到成份股而影响溢价套利，或
卖不掉成份股而影响折价套利。
中证指数有限公司在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，假想基
金份额参考净值（IOPV），并将假想遵守向证券往还所发送，由证券往还所对外发布，仅供投资者
往还、申购、赎回基金份额时参考。IOPV 与实时的基金份额净值可能存在各异，与投资者申购赎回
的本质结算价钱也可能存在各异，IOPV 假想可能出现跋扈，投资者若参考 IOPV 进行投资决策可能
导致亏蚀，需投资者自行承担。
除以优势险外，本基金还可能存在申购赎回清单舛错风险、申购及赎回风险、退市风险、基金
转型后不再上市的风险、阻隔清盘风险、第三方机构做事的风险、本基金投资特定品种的独到风险、
税负增多风险的独到风险。
（二） 弥留教导
中国证监会对本基金召募的注册/核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金解决东说念主依照恪尽责守、丰足信用、严慎悉力的原则管
理和期骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金契约取得基
金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金契约确当事东说念主。
与本基金或基金契约关系的一切争议将提交位于北京的中国海外经济买卖仲裁委员会仲裁，仲
裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东说念主均具有抑制力。
基金家具云尔摘抄信息发生紧要变更的，基金解决东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发生变
更的，基金解决东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的本质情况可能存在一定的滞后，如
需实时、准确得回基金的关系信息，敬请同期见原基金解决东说念主发布的关系临时公告、按期公告等披
露文献。
五、 其他云尔查询方式
以下云尔详见基金解决东说念主网站（www.fullgoal.com.cn），客户做事热线：95105686，4008880688
（寰宇长入，免资料话费）
