富国中证 800 银行往复型绽开式指数证券投资基金
基金家具贵府纲目更新
本纲目提供本基金的伏击信息，是招募阐明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募阐明书等销售文献。
一、 家具巧合
基金简称 富国中证 800 银行 ETF 基金代码 159887
场内简称 银行 ETF
上市往复所 深圳证券往复所 上市日历 2021 年 5 月 20 日
基金解决东谈主 富国基金解决有限公司 基金托管东谈主 招商银行股份有限公司
基金协议见效日 2021 年 05 月 12 日 基金类型 股票型
运作神气 等闲绽开式 绽开频率 每个绽开日
往复币种 东谈主民币
任职日历 2021 年 05 月 12 日
基金司理 王乐乐
证券从业日历 2010 年 06 月 01 日
任职日历 2025 年 02 月 26 日
基金司理 殷钦怡
证券从业日历 2017 年 04 月 17 日
二、 基金投资与净值进展
（一） 投资研究与投资政策
投资研究 细巧追踪办法指数，追求追踪偏离度和追踪误差最小化。
本基金办法指数为中证 800 银行指数。本基金的投资界限主要为办法指数成份
股、备选成份股（均含存托笔据）和其他股票。为更好地斥逐投资研究，本基金
可小数投资于部分非成份股（包含主板、中小板、创业板非常他经中国证监会允
许刊行的股票、存托笔据）
、债券（国债、央行单子、场地政府债券、政府维持
机构债券、政府维持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转念
债券、可交换债券、可分裂往复可转债、短期融资券（含超短期融资券）
、中期
单子等）、财富维持证券、债券回购、银行进款、同行存单、养殖器用（股指期
货、股票期权等）、货币阛阓器用以及中国证监会允许基金投资的其他金融器用
投资界限
（但须得当中国证监会有关章程）。如法律顺序或监管机构以后允许基金投资其
他品种，基金解决东谈主在履行得当门径后，不错将其纳入投资界限。 本基金可根
据法律顺序的章程参与融资及转融通证券出借业务。
本基金投资于办法指数成份股和备选成份股（均含存托笔据）的比例不得低于
基金财富净值的 90%，且不低于非现款基金财富的 80%，因法律顺序的章程而受
放胆的情形以外。本基金每个往复日日终在扣股指期货和股票期权合约需交纳
的往复保证金后，应当保抓不低于往复保证金一倍的现款，其中现款不包括结
算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金主要领受完全复制法，即按照办法指数的成份股构成非常权重构建基金
股票投资组合，并根据办法指数成份股非常权重的变化进行相应诊治。在闲居
阛阓情况下，本基金力求日均追踪偏离度的十足值不擢升 0.2%，年追踪误差不
主要投资政策
擢升 2%。本基金的财富设立政策、存托笔据投资政策、债券投资政策、财富支
抓证券投资政策、股指期货投资政策、参与融资及转融通证券出借业务政策、股
票期权投资政策详见法律文献。
功绩比较基准 本基金功绩比较基准为中证 800 银行指数收益率。
本基金属于股票型基金，风险与收益高于混杂型基金、债券型基金与货币阛阓
风险收益特征 基金。本基金主要投资于办法指数成份股及备选成份股，具有与办法指数通常
的风险收益特征。
注：笃定请阅读《招募阐明书》中“基金的投资”章节的有关内容。
（二） 投资组合伙产设立图表
注：截止日历 2024 年 12 月 31 日。
（三） 自基金协议见效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
注：本基金协议见效日 2021 年 05 月 12 日。功绩进展截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往功绩
不代表过去进展。
三、 投老本基金波及的用度
（一） 基金销售有关用度
注：投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不擢升 0.5%的法子收取佣金，其中
包含证券往复所、登记机构等收取的有关用度。
（二） 基金运作有关用度
用度类别 年费率/收费神气 收取方
解决费 0.50% 基金解决东谈主、销售机构
托管费 0.10% 基金托管东谈主
审计用度 38,000.00 元/年 司帐师事务所
信息线路费 120,000.00 元/年 章程线路报刊
注：以上用度将从基金财富中扣除；本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从
基金财富扣除。审计用度、信息线路费为基金全体承担的年用度金额。年用度金额为预估值，最终
执行金额以基金按时评释线路为准。除上述用度外的其他运作用度，详见《招募阐明书》中的“基
金用度与税收”章节。若本基金触发基金协议中对于“基金份额抓有东谈主数目和财富界限”的预警情
形，基金解决东谈主可决定是否承担本基金项下有关固定用度，最终执行情况以基金按时评释线路为准。
（三） 基金运作详尽用度测算
基金运作详尽费率（年化）
注：若投资者认购/申购本基金份额，在抓有时间，投资者需开销的运作费率如上表所示。基金管
理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报线路的有关数据为基准测算。
四、 风险揭示与伏击教导
（一） 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能失掉投老本金。投资有风险，投资者购买基金时应讲求阅
读本基金的《招募阐明书》等销售文献。
本基金投资中的风险包括：投老本基金风险详见招募阐明书“风险揭示”章节，包括：因政事、
经济、社会等环境身分对质券价钱产生影响而变成的系统性风险，个别证券独到的非系统性风险，
基金解决东谈主在基金解决实践经由中产生的基金解决风险等。
本基金的独到风险包括：1、指数化投资的风险
本基金投资于办法指数成份股和备选成份股（均含存托笔据）的比例不得低于基金财富净值的
数情况下将保管较高的股票仓位，在股票阛阓下降的经由中，可能濒临基金净值与办法指数同步下
跌的风险。
（1）办法指数波动的风险
（2）办法指数答复与股票阛阓平均答复偏离的风险
（3）办法指数值蓄意出错的风险
（4）办法指数编制决策带来的风险
（5）办法指数变更的风险
（6）成份股停牌的风险
（7）指数编制机构住手办事的风险
在闲居阛阓情况下，本基金力求日均追踪偏离度的十足值不擢升 0.2%，年追踪误差不擢升 2%。
如因办法指数编制王法诊治或其他身分导致追踪偏离度和追踪误差擢升闲居界限的，基金解决东谈主将
选拔合理措施幸免追踪误差进一步扩大。
尽管本基金将通过灵验的套利机制使基金份额二级阛阓往复价钱的折溢价适度在一定界限内，
但基金份额在证券往复所的往复价钱受诸多身分影响，存在不同于基金份额净值的情形，即存在价
格折溢价的风险。
由于证券阛阓的往复机制和手艺敛迹，完成套利需要一定的时刻，因此套利存在一定风险。同
时，商业一篮子股票和 ETF 存在冲击成本和往复成本，是以折溢价在一定界限之内也不成变成套利。
另外，当一篮子股票中存在涨停或临时停牌的情况时，也会由于买不到成份股而影响溢价套利，或
卖不掉成份股而影响折价套利。
中证指数有限公司在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，蓄意基
金份额参考净值（IOPV），并将蓄意效力向证券往复所发送，由证券往复所对外发布，仅供投资者
往复、申购、赎回基金份额时参考。IOPV 与实时的基金份额净值可能存在各异，与投资者申购赎回
的执行结算价钱也可能存在各异，IOPV 蓄意可能出现造作，投资者若参考 IOPV 进行投资决策可能
导致失掉，需投资者自行承担。
除以优势险外，本基金还可能存在申购赎回清单舛错风险、申购及赎回风险、退市风险、基金
转型后不再上市的风险、断绝清盘风险、第三方机构办事的风险、本基金投资特定品种的独到风险、
税负加多风险的独到风险。
（二） 伏击教导
中国证监会对本基金召募的注册/核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金解决东谈主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎发愤的原则管
理和诳骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金协议取得基
金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金协议确当事东谈主。
与本基金或基金协议有关的一切争议将提交位于深圳的深圳海外仲裁院仲裁，仲裁裁决是末端
性的并对各方当事东谈主具有敛迹力。
基金家具贵府纲目信息发生紧要变更的，基金解决东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生变
更的，基金解决东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的执行情况可能存在一定的滞后，如
需实时、准确赢得基金的有关信息，敬请同期热心基金解决东谈主发布的有关临时公告、按时公告等披
露文献。
五、 其他贵府查询神气
以下贵府详见基金解决东谈主网站（www.fullgoal.com.cn），客户办事热线：95105686，4008880688
（世界和洽，免资料话费）
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